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      公示公告

      《北海市路港建設(shè)投資開發(fā)有限公司工程款支付管理辦法》公示
      發(fā)布時間:2022-11-28 16:15:00
      根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步建立健全權(quán)力運(yùn)行制度機(jī)制的實(shí)施方案》規(guī)定的要求。現(xiàn)將《北海市路港建設(shè)投資開發(fā)有限公司工程款支付管理辦法》制度進(jìn)行公示。

       

      北海市路港建設(shè)投資開發(fā)有限公司工程款支付管理辦法

      第一章 總則

      第一條  為規(guī)范公司基本建設(shè)工程項(xiàng)目工程款支付程序,提高工程項(xiàng)目管理水平,及時、準(zhǔn)確地支付工程項(xiàng)目進(jìn)度款,杜絕錯付、超付現(xiàn)象,確保工程進(jìn)度和質(zhì)量符合要求,同時控制項(xiàng)目工程成本,根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司工程管理辦法,制訂本辦法。
      第二條  本辦法適用范圍
      (一)工程預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款(質(zhì)保金)的審批、支付。
      (二)材料、設(shè)備款的審批、支付。
      (三)項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究、勘察設(shè)計(jì)、概預(yù)算編制、招標(biāo)代理、工程造價咨詢、征地搬遷、質(zhì)量監(jiān)理、檢測等與項(xiàng)目相關(guān)的付款。

      第二章 支付管理的基本原則

      第三條  設(shè)備類工程項(xiàng)目定金的比例不得高于合同價的20%。預(yù)付款的比例不得高于合同價的30%,同時應(yīng)當(dāng)要求對方提供預(yù)付款銀行保函。
      第四條 合同內(nèi)進(jìn)度款支付限額為已完成工程量的80%,確有特殊情況需提高支付比例的,應(yīng)報市政府審批;工程竣工驗(yàn)收后,合同內(nèi)進(jìn)度款支付限額為合同價的85%;結(jié)算完成經(jīng)審計(jì)單位審定后,支付至結(jié)算審定價的97%,同時扣除工程違約金;結(jié)算審定價的3%作為工程質(zhì)量保修金,質(zhì)保期滿驗(yàn)收合格后支付。
      工程變更增加工程量的,需上報公司總經(jīng)理辦公會審定。按經(jīng)審定的增加工程量的70%支付合同外進(jìn)度款。工程竣工驗(yàn)收后,結(jié)算完成前,進(jìn)度款支付限額為合同價的85%的總體原則不變。確有特殊情況需提高支付比例的,必須經(jīng)公司董事會審批同意。
      第五條 公司工程價款的支付實(shí)行聯(lián)簽制度。由市國資委委派到公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)與董事長、總經(jīng)理共同簽署審批意見。應(yīng)當(dāng)在董事長、總經(jīng)理簽署前送達(dá)財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽。達(dá)到公司“三重一大”制度限額要求,應(yīng)當(dāng)按“三重一大”相關(guān)規(guī)定辦理審批。
      第六條  工程進(jìn)度款支付方式采用銀行轉(zhuǎn)賬方式。除合同另有約定外,支付前需提供足額真實(shí)發(fā)票。
      第七條 工程款專款專用原則。要嚴(yán)格按照住建部門要求,將工程款中農(nóng)民工工資的部分足額支付至農(nóng)民工工資專戶。

      第三章付款審批流程

      第八條  工程款支付審批程序
      (一)施工單位或合同單位根據(jù)工程計(jì)量或合同提出用款申請。
      (二)監(jiān)理單位出具工程進(jìn)度監(jiān)理計(jì)量報告。
      (三)工程管理部門提出支付工程計(jì)量款審核意見。
      (四)公司稽核部對工程計(jì)量進(jìn)行內(nèi)部審核。
      (五)公司財(cái)務(wù)部提出資金支付審核意見。
      (六)公司副總工程師審批。
      (七)公司總工程師審批。
      (八)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。
      (九)公司分管副總經(jīng)理審批。
      (十)公司領(lǐng)導(dǎo)知會。
      (十一)公司總經(jīng)理審批。
      (十二)公司董事長審批。
      (十三)財(cái)務(wù)部門憑付款審批表辦理支付手續(xù)。
      第九條 其他建設(shè)費(fèi)用支付審批程序
      (一)合同單位根據(jù)合同相關(guān)條款提出付款申請。
      (二)相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同及工作進(jìn)展提出審核意見。
      (三)稽核部對支付內(nèi)容進(jìn)行審核。
      (四)財(cái)務(wù)部提出資金支付審核意見。
      (五)公司副總工程師審批。
      (六)公司總工程師審批。
      (七)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。
      (八)公司分管副總經(jīng)理審批。
      (九)公司領(lǐng)導(dǎo)知會。
      (十)公司總經(jīng)理審批。
      (十一)公司董事長審批。
      (十二)財(cái)務(wù)部門憑付款審批表辦理支付手續(xù)。
       

      第四章 職責(zé)分工

      第十條  經(jīng)辦人職責(zé)
      (一)按合同要求和公司規(guī)定,備齊相關(guān)資料文件(如施工單位編制的工程月報表,監(jiān)理單位出具的支付證書等)。
      (二)確定付款方式、收款單位的開戶銀行及賬號,認(rèn)真填制付款審批單。
      (三)將付款申請資料提交給工程部經(jīng)理,并及時跟蹤審批情況。
      (四)由于手續(xù)準(zhǔn)備不齊、不符合合同規(guī)定或其他因經(jīng)辦人原因造成財(cái)務(wù)退單或款項(xiàng)延遲支付時,經(jīng)辦人有責(zé)任及時將情況反映給上級領(lǐng)導(dǎo)。
      (五)負(fù)責(zé)向施工單位索要真實(shí)的增值稅發(fā)票。
      (六)建立備查賬,跟蹤工程項(xiàng)目的實(shí)際付款情況,定期與財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對。
      第十一條  經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人職責(zé)
      (一)督促經(jīng)辦人辦理付款手續(xù)。
      (二)審查經(jīng)辦人所申請款項(xiàng),及時作出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)意見。
      (三)掌握了解經(jīng)辦人辦理款項(xiàng)申請的情況,對屢次出現(xiàn)退單或手續(xù)不全者負(fù)有督導(dǎo)責(zé)任。
      (四)對經(jīng)辦人在付款方面出現(xiàn)的問題承擔(dān)直接責(zé)任。
      第十二條  稽核部門職責(zé)
      對經(jīng)辦人提交的的資金撥付申請資料進(jìn)行審核并出具稽核意見。稽核內(nèi)容:資料是否完備,計(jì)價金額是否準(zhǔn)確、是否符合國家有關(guān)規(guī)定,是否按合同約定執(zhí)行等。
      第十三條財(cái)務(wù)部門職責(zé)
      (一)審核付款申請手續(xù)是否完備、真實(shí),是否符合合同規(guī)定及公司規(guī)定。
      (二)審核公司代墊款項(xiàng)以及預(yù)付款是否扣回。
      (三)按時完成審核和支付手續(xù)。
      (四)主動與項(xiàng)目工程部溝通,及時澄清疑問,如果付款申請不符合付款條件,應(yīng)及時通知經(jīng)辦人。
      (五)將已辦理付款的情況及時知會經(jīng)辦人員。
      第十四條  公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)
      (一)工程項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)對工程款申請的合理性進(jìn)行審批。
      (二)財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)公司資金狀況和公司的整體預(yù)算情況進(jìn)行付款審批。
      (三)總經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目總體情況和公司資金狀況,在授權(quán)范圍內(nèi)決定款項(xiàng)的支付與否。
      (四)董事長批示工程款的支付。

      第五章 工程價款支付報告

      第十五條財(cái)務(wù)部根據(jù)完備的支付審批資料及資金情況安排付款,原則上三個工作日辦理支付并報告經(jīng)辦部門。相關(guān)業(yè)務(wù)部門需建立《工程款支付臺賬》,定期與財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對。
       

      第六章 工程檔案管理

      第十六條 相關(guān)業(yè)務(wù)部門將審批完后的《付款審批表》復(fù)印件、工程計(jì)量資料、施工方提交的工程款支付申請表,監(jiān)理機(jī)構(gòu)出具的工程款支付證書、成果材料等資料的存檔。
      第十七條 財(cái)務(wù)部保管《付款審批表》原件及所附佐證材料作為原始記賬憑證。

      第七章 附則

      第十八條  本辦法由財(cái)務(wù)部會同工程部、稽核部負(fù)責(zé)解釋。
       
       
       


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      《北海市路港建設(shè)投資開發(fā)有限公司工程款支付管理辦法》公示
      2022-11-28 16:15:00
      根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步建立健全權(quán)力運(yùn)行制度機(jī)制的實(shí)施方案》規(guī)定的要求。現(xiàn)將《北海市路港建設(shè)投資開發(fā)有限公司工程款支付管理辦法》制度進(jìn)行公示。

       

      北海市路港建設(shè)投資開發(fā)有限公司工程款支付管理辦法

      第一章 總則

      第一條  為規(guī)范公司基本建設(shè)工程項(xiàng)目工程款支付程序,提高工程項(xiàng)目管理水平,及時、準(zhǔn)確地支付工程項(xiàng)目進(jìn)度款,杜絕錯付、超付現(xiàn)象,確保工程進(jìn)度和質(zhì)量符合要求,同時控制項(xiàng)目工程成本,根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司工程管理辦法,制訂本辦法。
      第二條  本辦法適用范圍
      (一)工程預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款(質(zhì)保金)的審批、支付。
      (二)材料、設(shè)備款的審批、支付。
      (三)項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究、勘察設(shè)計(jì)、概預(yù)算編制、招標(biāo)代理、工程造價咨詢、征地搬遷、質(zhì)量監(jiān)理、檢測等與項(xiàng)目相關(guān)的付款。

      第二章 支付管理的基本原則

      第三條  設(shè)備類工程項(xiàng)目定金的比例不得高于合同價的20%。預(yù)付款的比例不得高于合同價的30%,同時應(yīng)當(dāng)要求對方提供預(yù)付款銀行保函。
      第四條 合同內(nèi)進(jìn)度款支付限額為已完成工程量的80%,確有特殊情況需提高支付比例的,應(yīng)報市政府審批;工程竣工驗(yàn)收后,合同內(nèi)進(jìn)度款支付限額為合同價的85%;結(jié)算完成經(jīng)審計(jì)單位審定后,支付至結(jié)算審定價的97%,同時扣除工程違約金;結(jié)算審定價的3%作為工程質(zhì)量保修金,質(zhì)保期滿驗(yàn)收合格后支付。
      工程變更增加工程量的,需上報公司總經(jīng)理辦公會審定。按經(jīng)審定的增加工程量的70%支付合同外進(jìn)度款。工程竣工驗(yàn)收后,結(jié)算完成前,進(jìn)度款支付限額為合同價的85%的總體原則不變。確有特殊情況需提高支付比例的,必須經(jīng)公司董事會審批同意。
      第五條 公司工程價款的支付實(shí)行聯(lián)簽制度。由市國資委委派到公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)與董事長、總經(jīng)理共同簽署審批意見。應(yīng)當(dāng)在董事長、總經(jīng)理簽署前送達(dá)財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽。達(dá)到公司“三重一大”制度限額要求,應(yīng)當(dāng)按“三重一大”相關(guān)規(guī)定辦理審批。
      第六條  工程進(jìn)度款支付方式采用銀行轉(zhuǎn)賬方式。除合同另有約定外,支付前需提供足額真實(shí)發(fā)票。
      第七條 工程款專款專用原則。要嚴(yán)格按照住建部門要求,將工程款中農(nóng)民工工資的部分足額支付至農(nóng)民工工資專戶。

      第三章付款審批流程

      第八條  工程款支付審批程序
      (一)施工單位或合同單位根據(jù)工程計(jì)量或合同提出用款申請。
      (二)監(jiān)理單位出具工程進(jìn)度監(jiān)理計(jì)量報告。
      (三)工程管理部門提出支付工程計(jì)量款審核意見。
      (四)公司稽核部對工程計(jì)量進(jìn)行內(nèi)部審核。
      (五)公司財(cái)務(wù)部提出資金支付審核意見。
      (六)公司副總工程師審批。
      (七)公司總工程師審批。
      (八)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。
      (九)公司分管副總經(jīng)理審批。
      (十)公司領(lǐng)導(dǎo)知會。
      (十一)公司總經(jīng)理審批。
      (十二)公司董事長審批。
      (十三)財(cái)務(wù)部門憑付款審批表辦理支付手續(xù)。
      第九條 其他建設(shè)費(fèi)用支付審批程序
      (一)合同單位根據(jù)合同相關(guān)條款提出付款申請。
      (二)相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同及工作進(jìn)展提出審核意見。
      (三)稽核部對支付內(nèi)容進(jìn)行審核。
      (四)財(cái)務(wù)部提出資金支付審核意見。
      (五)公司副總工程師審批。
      (六)公司總工程師審批。
      (七)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。
      (八)公司分管副總經(jīng)理審批。
      (九)公司領(lǐng)導(dǎo)知會。
      (十)公司總經(jīng)理審批。
      (十一)公司董事長審批。
      (十二)財(cái)務(wù)部門憑付款審批表辦理支付手續(xù)。
       

      第四章 職責(zé)分工

      第十條  經(jīng)辦人職責(zé)
      (一)按合同要求和公司規(guī)定,備齊相關(guān)資料文件(如施工單位編制的工程月報表,監(jiān)理單位出具的支付證書等)。
      (二)確定付款方式、收款單位的開戶銀行及賬號,認(rèn)真填制付款審批單。
      (三)將付款申請資料提交給工程部經(jīng)理,并及時跟蹤審批情況。
      (四)由于手續(xù)準(zhǔn)備不齊、不符合合同規(guī)定或其他因經(jīng)辦人原因造成財(cái)務(wù)退單或款項(xiàng)延遲支付時,經(jīng)辦人有責(zé)任及時將情況反映給上級領(lǐng)導(dǎo)。
      (五)負(fù)責(zé)向施工單位索要真實(shí)的增值稅發(fā)票。
      (六)建立備查賬,跟蹤工程項(xiàng)目的實(shí)際付款情況,定期與財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對。
      第十一條  經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人職責(zé)
      (一)督促經(jīng)辦人辦理付款手續(xù)。
      (二)審查經(jīng)辦人所申請款項(xiàng),及時作出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)意見。
      (三)掌握了解經(jīng)辦人辦理款項(xiàng)申請的情況,對屢次出現(xiàn)退單或手續(xù)不全者負(fù)有督導(dǎo)責(zé)任。
      (四)對經(jīng)辦人在付款方面出現(xiàn)的問題承擔(dān)直接責(zé)任。
      第十二條  稽核部門職責(zé)
      對經(jīng)辦人提交的的資金撥付申請資料進(jìn)行審核并出具稽核意見。稽核內(nèi)容:資料是否完備,計(jì)價金額是否準(zhǔn)確、是否符合國家有關(guān)規(guī)定,是否按合同約定執(zhí)行等。
      第十三條財(cái)務(wù)部門職責(zé)
      (一)審核付款申請手續(xù)是否完備、真實(shí),是否符合合同規(guī)定及公司規(guī)定。
      (二)審核公司代墊款項(xiàng)以及預(yù)付款是否扣回。
      (三)按時完成審核和支付手續(xù)。
      (四)主動與項(xiàng)目工程部溝通,及時澄清疑問,如果付款申請不符合付款條件,應(yīng)及時通知經(jīng)辦人。
      (五)將已辦理付款的情況及時知會經(jīng)辦人員。
      第十四條  公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)
      (一)工程項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)對工程款申請的合理性進(jìn)行審批。
      (二)財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)公司資金狀況和公司的整體預(yù)算情況進(jìn)行付款審批。
      (三)總經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目總體情況和公司資金狀況,在授權(quán)范圍內(nèi)決定款項(xiàng)的支付與否。
      (四)董事長批示工程款的支付。

      第五章 工程價款支付報告

      第十五條財(cái)務(wù)部根據(jù)完備的支付審批資料及資金情況安排付款,原則上三個工作日辦理支付并報告經(jīng)辦部門。相關(guān)業(yè)務(wù)部門需建立《工程款支付臺賬》,定期與財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對。
       

      第六章 工程檔案管理

      第十六條 相關(guān)業(yè)務(wù)部門將審批完后的《付款審批表》復(fù)印件、工程計(jì)量資料、施工方提交的工程款支付申請表,監(jiān)理機(jī)構(gòu)出具的工程款支付證書、成果材料等資料的存檔。
      第十七條 財(cái)務(wù)部保管《付款審批表》原件及所附佐證材料作為原始記賬憑證。

      第七章 附則

      第十八條  本辦法由財(cái)務(wù)部會同工程部、稽核部負(fù)責(zé)解釋。
       
       
       


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